Как подтвердить успешные платежи в Квик с июля 2022 по июнь 2023 года? | Муниципальный район Гафурийский район Республики Башкортостан

Просмотрите журналы транзакций в системе QUIK, экспортировав отчет об операциях за указанный период. Обратите внимание на записи, помеченные кодами статуса, указывающими на завершение, такими как «Выполнено» или «Клиринговано», убедившись в отсутствии расхождений между подачей ордеров и окончательным статусом.

Проверьте соответствие между торговыми отчетами и выписками брокера. Используйте временные метки и уникальные идентификаторы транзакций для сопоставления записей, выявляя любые несоответствия или отсутствующие подтверждения. Этот шаг позволяет устранить ошибки, возникающие из-за задержек данных или системных задержек.

Проанализируйте детали расчетов с помощью отчетов клиринговой палаты, связанных с QUIK, за указанный интервал. Убедитесь, что объемы и суммы сделок согласуются с остатками на счетах после даты сделки, что гарантирует финансовую целостность всех зарегистрированных операций.

Ведите журнал аудита, сохраняя все документы проверки и скриншоты в безопасном хранилище. Эта практика способствует будущим проверкам соответствия и служит доказательством во время внутренних или внешних инспекций, снижая потенциальные операционные риски.

Как проверить успешные платежи в QUIK с июля 2022 года по июнь 2026 года

Откройте историю транзакций через главное меню терминала, выбрав «Операции», а затем «Транзакции». Установите фильтр даты с 01.07.2022 по 30.06.2026, чтобы выделить соответствующие записи. Убедитесь, что в столбце статуса отображается «Выполнено» или «Расплачено», чтобы подтвердить завершение.

Экспортируйте отфильтрованные данные в формат CSV с помощью опции экспорта для дальнейшей проверки или сверки с выписками из банка. Проверьте суммы по вашим внутренним записям на точность.

Использование журналов для дополнительной проверки

Откройте раздел системного журнала в QUIK, перейдя в «Сервис» «Журналы». Отфильтруйте записи, относящиеся к платежным операциям, в указанный период времени. Найдите записи, помеченные как «Подтверждение получено» или аналогичные подтверждения, указывающие на одобрение со стороны контрагентов.

Сверка с отчетами брокера

Запросите у своего брокера ежемесячные финансовые отчеты за рассматриваемый период. Сравните отдельные ссылки на транзакции и итоговые суммы с экспортированным набором данных из QUIK. Любые несоответствия должны быть задокументированы и незамедлительно устранены с помощью брокерской службы.

Доступ к отчетам по истории платежей в QUIK за указанный период

Чтобы получить записи о транзакциях за период с середины 2022 года по середину 2026 года, откройте терминал и перейдите в раздел «Отчеты», расположенный в главном меню. Выберите опцию «История транзакций», затем настройте интервал дат с помощью полей календаря, установив начало на 01-07-2022 и конец на 30-06-2026.

Убедитесь, что параметры фильтра включают все соответствующие счета и инструменты, участвующие в финансовых переводах. Активируйте опцию отображения только завершенных записей, чтобы исключить ожидающие или неудачные операции. Подтвердите настройки и сгенерируйте отчет, чтобы получить полный реестр выполненных расчетов.

Экспорт и просмотр данных

Используйте функцию экспорта, чтобы загрузить записи в формате CSV или Excel для автономного анализа или архивирования. Проверьте согласованность сумм и временных меток с банковскими выписками или подтверждениями контрагентов в процессе сверки.

Использование расширенных фильтров поиска

Примените дополнительные критерии, такие как тип операции, валюта или контрагент, чтобы уточнить результаты. Это помогает выделить конкретные транзакции в рамках месячного цикла для более быстрой проверки исходящих и входящих денежных потоков в течение указанного интервала.

Советуем прочитать: Как бороться с самозахватом земельного участка: советы и юридические шаги

Фильтрация транзакций по дате и статусу в QUIK

Чтобы выделить транзакции, выполненные в период с 01.07.2022 по 30.06.2026, откройте журнал транзакций и примените фильтр по дате с помощью инструмента выбора календаря. Введите начальную и конечную даты явно, чтобы обеспечить точность.

Затем установите фильтр по статусу, чтобы отображать только завершенные операции, выбрав статус «Подтверждено» или «Выполнено» из раскрывающегося меню. Это исключает незавершенные, неудачные или отмененные записи, сужая набор данных только до завершенных записей.

Объедините оба фильтра перед применением, чтобы избежать несоответствий или неполных представлений данных. Просмотр отфильтрованных результатов в разделе «Операции» или «Отчеты» облегчает эффективную сверку и проверку.

Для повышения точности экспортируйте отфильтрованный список транзакций в формате CSV или XLS с помощью функции экспорта, расположенной на панели инструментов. Это позволяет проводить внешний анализ с помощью программного обеспечения для работы с электронными таблицами и соответствует требованиям к документации.

Периодически повторяйте эту процедуру, чтобы отслеживать транзакционную активность и поддерживать актуальные записи в соответствии с указанными временными и статусными параметрами.

Интерпретация кодов статуса платежей и описаний в QUIK

Проверьте завершение транзакции, обратившись к конкретным кодам статуса, присвоенным каждой записи. Код статуса «00» означает, что транзакция была обработана и прошла без ошибок. Коды, такие как «01» или , «05» сигнализируют о состоянии ожидания или обработки и требуют дополнительного подтверждения через отчеты о расчетах.

Общие коды статуса и их значения

00 — Успешное выполнение, средства переведены.
01 — Транзакция принята, но не рассчитана.
02 — Отклонена из-за недостатка средств или недействительных реквизитов.
05 — Ожидание внешней клиринговой операции, статус будет обновлен.
12 — Недействительные параметры транзакции.
14 — Неверный номер счета.

Интерпретация описаний для детальной проверки

Используйте поле описания статуса для более детального понимания каждой записи. Описания, такие как «Авторизовано» или «Расплачено», подтверждают завершение на разных этапах процесса, в то время как термины, такие как «Отклонено» или «Ошибка», означают сбой или откат. Сравните эти примечания с журналами транзакций для получения полных контрольных следов.

При оценке записей за период с середины 2022 года по середину 2026 года убедитесь, что выдержки данных включают как коды статуса, так и описания, чтобы отличать окончательные расчеты от промежуточных авторизаций или сторнирований. Ознакомьтесь с официальной документацией системы для получения обновлений определений кодов, чтобы обеспечить точность проверки транзакций.

Экспорт данных о платежах для внешней проверки

Чтобы сгенерировать исчерпывающие записи о транзакциях для проверки третьей стороной, воспользуйтесь функцией экспорта в модуле отчетности системы. Выберите желаемый период с середины 2022 года по середину 2026 года и выберите формат, совместимый с внешними инструментами аудита, например CSV или XLSX.

Убедитесь, что экспорт включает следующие важные поля: идентификатор транзакции, отметку даты и времени, сумму, валюту, способ оплаты, код статуса и ссылку на подтверждение. Эти элементы обеспечивают четкий след, необходимый для сверки.

Шаги для экспорта записей о транзакциях

1. Перейдите в раздел «Отчеты» и перейдите в подраздел «История платежей».

Советуем прочитать: Кто является военным пенсионером в России: права, льготы и особенности

2. Установите диапазон дат точно с 1 июля 2022 года по 30 июня 2026 года.

3. Примените фильтры, чтобы включить только урегулированные и завершенные записи.

4. Выберите формат экспорта — предпочтительно CSV для совместимости с программным обеспечением для аудита.

5. Запустите экспорт и проверьте полноту загруженного файла.

Перекрестная проверка платежей QUIK с банковскими выписками

Проверьте точность транзакций, сопоставив каждую запись о расчетах QUIK с соответствующей записью в банковской выписке за соответствующий период. Обратите особое внимание на даты транзакций, суммы и референсные номера, чтобы обеспечить согласованность.

Извлеките журналы платежей из отчетов QUIK, отсортированные по временной метке и сумме.
Получите банковские выписки за тот же период, предпочтительно в формате CSV или PDF с четкими столбцами даты и суммы.
Сравните каждый идентификатор платежа и дату в QUIK с описанием транзакции и суммой в банковских записях.
Отметьте несоответствия, такие как отсутствующие записи, несовпадения сумм, превышающие установленный допуск (например, 0,01 денежной единицы), или несоответствия дат, превышающие три рабочих дня.
Документируйте несовпадающие транзакции отдельно для дальнейшего расследования с финансовым отделом.
Подтвердите статус «очищено» в выписке из банка, чтобы исключить ожидающие или отмененные транзакции.

Ведите журнал сверки, обновляемый еженедельно, чтобы отслеживать ход устранения несоответствий и корректировок, обнаруженных в ходе этого процесса. Автоматизация сравнений с помощью специального программного обеспечения для сверки или электронных таблиц с функцией VLOOKUP и условным форматированием повышает точность и снижает количество ручных ошибок.

Выявление и устранение несоответствий в платежах в QUIK

Сверяйте журналы транзакций с банковскими выписками, чтобы выявить несоответствия в суммах транзакций или временных метках. Сосредоточьтесь на уникальных идентификаторах транзакций, сгенерированных системой, чтобы точно определить отсутствующие или дублирующиеся записи.

Извлеките отчеты о транзакциях из терминала за целевой период и сверьте их с соответствующими записями о расчетах от финансового учреждения.
Выделите несоответствия, связанные с частичными суммами или флагами статуса, указывающими на ожидающую или неудачную обработку.
Используйте встроенный модуль контрольного журнала для отслеживания ручных переопределений или исправлений, внесенных во время выполнения заказов.

Внедрите автоматизированные скрипты для ежедневного сравнения данных о расчетах с внутренними записями, сводя к минимуму человеческие ошибки при сверке. При возникновении несоответствий передавайте нерешенные случаи в службу технической поддержки с подробными журналами, включая временные метки, номера заказов и коды ошибок.

Убедитесь в стабильности сети и работоспособности сервера во время транзакций, чтобы исключить сбои в подключении, влияющие на передачу данных.
Переработайте затронутые заказы с помощью функций восстановления терминала, если они доступны.
Просмотрите и обновите параметры интеграции в настройках платежного шлюза, чтобы устранить проблемы совместимости, которые могут вызывать сбои.

Советуем прочитать: Вакансии отдела пограничного контроля в ФСБ России

Ведите подробную документацию по устранению несоответствий для обеспечения соответствия требованиям аудита и устранения неполадок в будущем. Регулярно создавайте резервные копии баз данных транзакций, чтобы сохранить целостность данных и облегчить откат в случае обнаружения несоответствий.

Использование журналов QUIK для отслеживания событий обработки платежей

Получите доступ к журналам транзакций QUIK, расположенным в папке «logs» в каталоге установки. Сосредоточьтесь на файлах с именами в формате даты, соответствующем целевому диапазону, чтобы выделить записи в указанном временном интервале. Эти журналы документируют каждое взаимодействие с торговыми и банковскими модулями, включая последовательности выполнения платежей.

Ищите записи, содержащие такие ключевые слова, как «PaymentSent», «OperationCompleted» или «TransactionConfirmed». Каждая из этих записей содержит временную метку, идентификатор транзакции, участвующие счета и коды результатов, указывающие статус обработки. Успешные операции обычно имеют код «Result0», обозначающий завершение без ошибок.

Фильтрация соответствующих записей журнала

Используйте инструменты обработки текста или скрипты для извлечения строк, соответствующих исходящим расчетам и банковским инструкциям. Сопоставьте идентификаторы транзакций с внешними отчетами банковского подтверждения, чтобы обеспечить сверку. Обратите особое внимание на любые индикаторы ошибок или предупреждений, зарегистрированные в соседних записях, чтобы выявить аномалии или прерванные рабочие процессы.

Проверка сроков транзакций

Сравните временные метки в журналах с графиками обработки финансовых учреждений, чтобы подтвердить хронологическую согласованность. Убедитесь, что зарегистрированное время завершения соответствует отчетным периодам для ежемесячных или ежеквартальных обзоров. Извлеките подробные записи для каждого отчетного интервала, чтобы сохранить проверяемый аудиторский след.

Подтверждение окончательного расчета с контрагентами

Получите официальное письменное подтверждение от контрагентов с указанием точных сумм и дат получения для всех выполненных транзакций в течение указанного периода. Сравните эти заявления с внутренними журналами транзакций, чтобы устранить несоответствия.

Запрашивайте банковские выписки или копии подтверждений SWIFT от третьих лиц в качестве дополнительных доказательств, подтверждающих выполнение финансовых обязательств. Отдавайте приоритет документам, в которых указаны идентификаторы транзакций, совпадающие с внутренними номерами заказов, для более быстрой проверки.

Внедрите контрольный список, в котором будут отражены все важные атрибуты расчетов: ссылки на переводы, реквизиты получателей, временные метки и прошедшие клиринг суммы. Используйте этот инструмент для систематической проверки каждого перевода, зарегистрированного в вашей системе, по подтверждениям контрагентов.

Непосредственно взаимодействуйте с финансовыми отделами контрагентов для немедленного устранения несоответствий. Ведите журнал аудита всей переписки и подтверждающих документов, хранящихся в защищенном хранилище для обеспечения соответствия требованиям и будущего анализа.

Убедитесь, что отчеты о сверке окончательно утверждены уполномоченными лицами обеих сторон, что подтверждает взаимное согласие со статусом завершения транзакции без нерешенных вопросов по остатку.